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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 551.00 | 3 964.00 | 377 586.00 | 381 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 386.00 | 10 280.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 217.00 | 4 351.00 | 387 866.00 | 392 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BZ Autres créances | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CF Disponibilités | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 975.00 | 4 351.00 | 673 624.00 | 677 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DH Report à nouveau | 291 549.00 | | | 291 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824.00 | | | -824.00 |
DL TOTAL (I) | 660 922.00 | | | 660 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 624.00 | | | 673 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
FG Production vendue services | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824.00 | | | -824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750.00 | | 392 217.00 | 15 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 392 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 392 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | 392 217.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 774.00 | | | 23 774.00 |