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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 981.00 | 48 732.00 | 6 249.00 | 54 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 326.00 | 172 375.00 | 140 951.00 | 313 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 643.00 | 221 108.00 | 147 535.00 | 368 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 2 615.00 | 2 384.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 013.00 | 2 615.00 | 54 398.00 | 57 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 656.00 | 223 723.00 | 201 933.00 | 425 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DL TOTAL (I) | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 830.00 | | 226 830.00 | 226 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 830.00 | | 226 830.00 | 226 830.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 834.00 | | | 226 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 665.00 | | | 204 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 751.00 | | 13 750.00 | 355 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 368 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 368 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 416.00 | | 13 750.00 | 355 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 659.00 | 24 302.00 | 853.00 | 197 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 659.00 | 24 302.00 | 853.00 | 197 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 332.00 | 19 451.00 | 37 880.00 | 57 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 190.00 | 74 310.00 | 37 880.00 | 112 190.00 |