| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 507 797.00 | | 507 797.00 | 507 797.00 |
AP Constructions | 1 965 449.00 | 700 268.00 | 1 265 181.00 | 1 965 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 205.00 | 717 228.00 | 1 772 978.00 | 2 490 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 274.00 | 717 228.00 | 1 842 047.00 | 2 559 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -178 644.00 | | | -178 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
DK Provisions réglementées | 266 747.00 | | | 266 747.00 |
DL TOTAL (I) | 214 260.00 | | | 214 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 206.00 | | | 1 575 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
EA Autres dettes | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 787.00 | | | 1 627 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 047.00 | | | 1 842 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 947.00 | | | 280 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 614.00 | -12 072.00 | 276 542.00 | 288 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 614.00 | -12 072.00 | 276 542.00 | 288 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 461.00 | | | -44 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 773.00 | | | 117 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 205.00 | | | 2 490 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 205.00 | | | 2 490 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 568.00 | 40 660.00 | | 676 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 568.00 | 40 660.00 | | 676 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 640.00 | 38 107.00 | | 228 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 640.00 | 38 107.00 | | 228 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
UX Autres créances clients | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 012.00 | 187 172.00 | 795 009.00 | 1 534 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 787.00 | 280 947.00 | 795 009.00 | 1 627 787.00 |