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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 580.00 | 24 564.00 | 16 015.00 | 40 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 962.00 | 29 951.00 | 2 010.00 | 31 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 948.00 | 54 516.00 | 51 432.00 | 105 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BT Marchandises | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 380.00 | | 662 380.00 | 662 380.00 |
BZ Autres créances | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CF Disponibilités | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 364.00 | | 1 067 364.00 | 1 067 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 312.00 | 54 516.00 | 1 118 796.00 | 1 173 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 111 464.00 | 64 131.00 | | 111 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 852.00 | 197 333.00 | | 154 852.00 |
DL TOTAL (I) | 398 806.00 | 393 954.00 | | 398 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 875.00 | 145 646.00 | | 147 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 2 443.00 | | 1 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 347.00 | 17 763.00 | | 37 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 933.00 | 332 320.00 | | 459 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 979.00 | 41 465.00 | | 53 979.00 |
EA Autres dettes | 19 653.00 | 42 708.00 | | 19 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 990.00 | 582 345.00 | | 719 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 796.00 | 976 299.00 | | 1 118 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 354.00 | | 15 782.00 | 94 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 563.00 | 625.00 | 105 948.00 | 3 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 625.00 | 63 838.00 | 3 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 701.00 | | 11 879.00 | 28 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 123.00 | | 3 903.00 | 64 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 747.00 | 11 394.00 | 625.00 | 43 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 691.00 | 9 873.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | 1 521.00 | 625.00 | 29 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 933.00 | 459 933.00 | | 459 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 662 380.00 | 662 380.00 | | 662 380.00 |
VB T. V. A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VC Groupe et associés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 210.00 | 95 286.00 | 32 924.00 | 128 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 528.00 | 759 498.00 | 30.00 | 759 528.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 990.00 | 687 066.00 | 32 924.00 | 719 990.00 |