| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 496.00 | 48 387.00 | 109.00 | 48 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 566.00 | 83 029.00 | 27 537.00 | 110 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 238.00 | 5 488.00 | 6 750.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 765.00 | 208 746.00 | 48 020.00 | 256 765.00 |
BT Marchandises | 177 699.00 | | 177 699.00 | 177 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 455.00 | 79 559.00 | 1 212 895.00 | 1 292 455.00 |
BZ Autres créances | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 325.00 | 1 384.00 | 361 941.00 | 363 325.00 |
CF Disponibilités | 1 217 274.00 | | 1 217 274.00 | 1 217 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 854.00 | 80 943.00 | 3 193 911.00 | 3 274 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 619.00 | 289 688.00 | 3 241 930.00 | 3 531 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 080.00 | 232 080.00 | | 232 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 1 444 452.00 | 1 562 651.00 | | 1 444 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 153.00 | 89 853.00 | | 346 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 136.00 | 2 005 035.00 | | 2 143 136.00 |
DP Provisions pour risques | 19 085.00 | 21 176.00 | | 19 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 656.00 | 250.00 | | 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 740.00 | 21 427.00 | | 19 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 674.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 560.00 | 9 742.00 | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 684.00 | 456 893.00 | | 569 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 274.00 | 161 386.00 | | 404 274.00 |
EA Autres dettes | 63 379.00 | 18 489.00 | | 63 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 024.00 | 15 458.00 | | 17 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 054.00 | 662 863.00 | | 1 079 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 930.00 | 2 689 325.00 | | 3 241 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 827.00 | 90 637.00 | 3 771 463.00 | 3 680 827.00 |
FG Production vendue services | 754 391.00 | 1 514.00 | 755 904.00 | 754 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 217.00 | 92 151.00 | 4 527 368.00 | 4 435 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 20 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 7 370.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 500.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 7 870.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | -2 056.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 488.00 | 33 845.00 | | 133 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 961.00 | 3 253 143.00 | | 4 603 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 808.00 | 3 163 290.00 | | 4 257 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 153.00 | 89 853.00 | | 346 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 708.00 | | 26 818.00 | 288 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 761.00 | 256 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 261.00 | 224 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 317.00 | | 26 818.00 | 255 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 690.00 | 4 829.00 | 57 261.00 | 255 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 659.00 | 4 829.00 | 57 261.00 | 249 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 427.00 | 19 741.00 | 21 426.00 | 21 427.00 |
6T Sur comptes clients | 74 515.00 | 30 172.00 | 25 128.00 | 74 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 004.00 | 31 555.00 | 25 128.00 | 80 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 430.00 | 51 296.00 | 46 554.00 | 101 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 912.00 | 46 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 684.00 | 569 684.00 | | 569 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 984.00 | 1 193 984.00 | | 1 193 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
VB T. V. A. | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VC Groupe et associés | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 557.00 | 1 418 086.00 | 104 471.00 | 1 522 557.00 |
VW T.V.A. | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 494.00 | 1 055 494.00 | | 1 055 494.00 |