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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 632.00 | 127 147.00 | 41 485.00 | 168 632.00 |
040 Immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 884.00 | 127 147.00 | 184 737.00 | 311 884.00 |
060 Stock marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
110 Total général Actif | 338 541.00 | 127 147.00 | 211 394.00 | 338 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 551.00 | 309 475.00 | | 346 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 765.00 | 2 655.00 | | 2 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 24.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 990.00 | 314 655.00 | | 351 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 179.00 | 110 413.00 | | 120 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 691.00 | -351.00 | | 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 681.00 | -764.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 54 127.00 | 55 341.00 | | 54 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 8 385.00 | | 9 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 849.00 | 87 080.00 | | 98 849.00 |
252 Charges sociales | 22 498.00 | 17 583.00 | | 22 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 518.00 | 12 807.00 | | 12 518.00 |
262 Autres charges | 1 411.00 | 1 952.00 | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 823.00 | 292 445.00 | | 320 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 167.00 | 22 209.00 | | 31 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 990.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 531.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 175.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 2 690.00 | | 4 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 486.00 | 19 802.00 | | 26 486.00 |