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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | 48 200.00 | 599 800.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 179.00 | 52 370.00 | 808.00 | 53 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 345.00 | 302 492.00 | 3 853.00 | 306 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 534.00 | 404 837.00 | 613 697.00 | 1 018 534.00 |
BT Marchandises | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
BZ Autres créances | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CF Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 932.00 | | 289 932.00 | 289 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 467.00 | 404 837.00 | 903 630.00 | 1 308 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 437.00 | 37 000.00 | | 44 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 231.00 | 2 534.00 | | 311 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 287 589.00 | 324 131.00 | | 287 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 260.00 | 123 458.00 | | 78 260.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | 98.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 725 532.00 | 490 921.00 | | 725 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 43 834.00 | | 85 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 846.00 | 63 421.00 | | 86 846.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 490.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 098.00 | 107 746.00 | | 178 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 630.00 | 598 668.00 | | 903 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 093.00 | 107 745.00 | | 178 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 337.00 | | 148.00 | 1 019 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 1 018 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 649 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 359 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 974.00 | | | 649 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 127.00 | | 148.00 | 360 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 457.00 | 2 130.00 | 951.00 | 355 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | 200.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 483.00 | 2 130.00 | 751.00 | 353 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315.00 | 51.00 | 52.00 | 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 725.00 | 5 704.00 | 6 430.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 53 904.00 | 6 430.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 53 956.00 | 6 483.00 | 1 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 686.00 | 104 450.00 | 9 235.00 | 113 686.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |