| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 19 675.00 | 533.00 | 20 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AP Constructions | 46 813.00 | 10 353.00 | 36 460.00 | 46 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 22 087.00 | 2 148.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 025.00 | 279 974.00 | 684 051.00 | 964 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 690.00 | 332 089.00 | 724 601.00 | 1 056 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 252.00 | 5 423.00 | 425 830.00 | 431 252.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 881.00 | 5 423.00 | 875 459.00 | 880 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 571.00 | 337 511.00 | 1 600 060.00 | 1 937 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 056.00 | 301 056.00 | | 301 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 8 750.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 57 872.00 | 25 980.00 | | 57 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 005.00 | 65 150.00 | | 70 005.00 |
DK Provisions réglementées | 29 956.00 | 15 669.00 | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 470 897.00 | 416 605.00 | | 470 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 012.00 | 1 026 939.00 | | 553 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 868.00 | 20 959.00 | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 149.00 | 147 607.00 | | 255 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 067.00 | 314 461.00 | | 284 067.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 396.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 162.00 | 1 510 362.00 | | 1 129 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 060.00 | 1 926 967.00 | | 1 600 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 780.00 | 957 882.00 | | 747 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 470.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 618 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 623 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 5 342.00 | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 373.00 | 11 157.00 | | 14 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860.00 | 17 054.00 | | 18 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 860.00 | 27 940.00 | | -18 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 9 677.00 | | 19 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 075.00 | 2 510 604.00 | | 2 726 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 070.00 | 2 445 454.00 | | 2 656 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 005.00 | 65 150.00 | | 70 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 767.00 | 13 962.00 | | 1 044 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 1 056 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 1 035 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 2 434.00 | | 18 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 585.00 | 11 528.00 | | 1 025 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 787.00 | 127 341.00 | 2 039.00 | 206 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 680.00 | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 792.00 | 126 661.00 | 2 039.00 | 187 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 149.00 | 255 149.00 | | 255 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 424 745.00 | 424 745.00 | | 424 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 012.00 | 171 629.00 | 381 383.00 | 553 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 785.00 | 500 278.00 | 6 507.00 | 506 785.00 |
VW T.V.A. | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 162.00 | 747 780.00 | 381 383.00 | 1 129 162.00 |