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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 10 408.00 | 14 567.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 1 342 669.00 | 1 146 768.00 | 195 901.00 | 1 342 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 333.00 | 541 830.00 | 86 503.00 | 628 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 208.00 | 582 070.00 | 228 139.00 | 810 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BF Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 505.00 | 2 285 376.00 | 773 129.00 | 3 058 505.00 |
BP En cours de production de services | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
BT Marchandises | 7 856 053.00 | 90 601.00 | 7 765 452.00 | 7 856 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877 751.00 | 351 469.00 | 4 526 282.00 | 4 877 751.00 |
BZ Autres créances | 1 080 553.00 | | 1 080 553.00 | 1 080 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 923 519.00 | | 1 923 519.00 | 1 923 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 684 214.00 | 442 070.00 | 16 242 144.00 | 16 684 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 742 719.00 | 2 727 446.00 | 17 015 273.00 | 19 742 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
DG Autres réserves | 3 149 399.00 | | | 3 149 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 165.00 | | | 1 879 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241 563.00 | | | 7 241 563.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 582.00 | | | 8 194 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 543.00 | | | 1 327 543.00 |
EA Autres dettes | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 723 710.00 | | | 9 723 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 015 273.00 | | | 17 015 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 247.00 | | | 9 635 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 431 186.00 | 16 295.00 | 23 447 481.00 | 23 431 186.00 |
FG Production vendue services | 2 009 437.00 | 144 552.00 | 2 153 988.00 | 2 009 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 440 623.00 | 160 846.00 | 25 601 469.00 | 25 440 623.00 |
FM Production stockée | | | 33 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 198 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 210 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 467 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 292 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722 598.00 | | | 1 722 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723 038.00 | | | 1 723 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 301.00 | | | 353 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 301.00 | | | 456 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266 736.00 | | | 1 266 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 925 521.00 | | | 27 925 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 046 356.00 | | | 26 046 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 165.00 | | | 1 879 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 323.00 | | 144 363.00 | 3 274 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 764.00 | 76 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 181.00 | 3 058 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 2 872 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 244.00 | | 142 358.00 | 2 736 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 589.00 | | 2 005.00 | 428 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 185.00 | 96 945.00 | 753.00 | 2 189 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 885.00 | 96 945.00 | 753.00 | 2 184 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 841.00 | 90 601.00 | 86 841.00 | 86 841.00 |
6T Sur comptes clients | 308 081.00 | 351 469.00 | 308 081.00 | 308 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 922.00 | 442 070.00 | 394 922.00 | 394 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 922.00 | 492 070.00 | 394 922.00 | 394 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194 582.00 | 8 194 582.00 | | 8 194 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UP Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 559 862.00 | 4 559 862.00 | | 4 559 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 889.00 | | 317 889.00 | 317 889.00 |
VB T. V. A. | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 851.00 | 1 003 851.00 | | 1 003 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 813.00 | 5 756 095.00 | 394 718.00 | 6 150 813.00 |
VW T.V.A. | 908 672.00 | 908 672.00 | | 908 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 635 247.00 | 9 635 247.00 | | 9 635 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |