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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 8 871.00 | 561.00 | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 37 216.00 | 30 168.00 | 7 047.00 | 37 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 581.00 | 49 053.00 | 2 528.00 | 51 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 439.00 | 159 376.00 | 34 062.00 | 193 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 212.00 | 247 469.00 | 57 742.00 | 305 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BN En cours de production de biens | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 204.00 | 9 945.00 | 157 258.00 | 167 204.00 |
BZ Autres créances | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CF Disponibilités | 185 660.00 | | 185 660.00 | 185 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 767.00 | 9 945.00 | 400 821.00 | 410 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 979.00 | 257 415.00 | 458 563.00 | 715 979.00 |
CU Autres participations | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 027.00 | | | -103 027.00 |
DL TOTAL (I) | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 197.00 | | | 130 197.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 991.00 | | | 293 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 563.00 | | | 458 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 835.00 | | | 289 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 416.00 | | 836 416.00 | 836 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 416.00 | | 836 416.00 | 836 416.00 |
FM Production stockée | | | 4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 861.00 | | | 876 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 888.00 | | | 979 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 027.00 | | | -103 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 368.00 | | 1 844.00 | 303 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | 737.00 | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 242.00 | | 995.00 | 281 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 112.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 510.00 | 26 960.00 | 247 470.00 | 220 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 1 019.00 | 8 872.00 | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 657.00 | 25 941.00 | 238 598.00 | 212 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 986.00 | 110 829.00 | 4 157.00 | 114 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 009.00 | 205 032.00 | 977.00 | 206 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 992.00 | 289 835.00 | 4 157.00 | 293 992.00 |