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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 628.00 | 9 122.00 | 80 506.00 | 89 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 809.00 | 219 445.00 | 8 364.00 | 227 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 373.00 | 250 793.00 | 161 580.00 | 412 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 317.00 | 479 361.00 | 251 957.00 | 731 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 396.00 | | 241 396.00 | 241 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
BZ Autres créances | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CF Disponibilités | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 476.00 | | 541 476.00 | 541 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 793.00 | 479 361.00 | 793 432.00 | 1 272 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 900.00 | 189 868.00 | | 208 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | 19 032.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 240 708.00 | 233 208.00 | | 240 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 808.00 | 281 379.00 | | 255 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 352.00 | 102 274.00 | | 102 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 171 529.00 | | 82 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 918.00 | 76 798.00 | | 107 918.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 4 539.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 724.00 | 636 520.00 | | 552 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 432.00 | 869 728.00 | | 793 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 326.00 | 391 927.00 | | 334 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 858.00 | 803.00 | 1 775 661.00 | 1 774 858.00 |
FG Production vendue services | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 705.00 | 803.00 | 1 778 508.00 | 1 777 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | 3 201.00 | | 6 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 603.00 | 3 201.00 | | 46 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 376.00 | 3 600.00 | | 11 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | 3 600.00 | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 227.00 | -399.00 | | 35 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 3 094.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 300.00 | 1 773 924.00 | | 1 831 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 800.00 | 1 754 892.00 | | 1 823 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 500.00 | 19 032.00 | | 7 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 408.00 | | 18 910.00 | 765 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 731 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 729 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 922.00 | | 18 888.00 | 763 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | 21.00 | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 880.00 | 44 481.00 | 53 000.00 | 487 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 880.00 | 44 481.00 | 53 000.00 | 487 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 155 373.00 | 155 373.00 | | 155 373.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 634.00 | 37 236.00 | 129 168.00 | 255 634.00 |
VI Groupe et associés | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VW T.V.A. | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 724.00 | 334 326.00 | 129 168.00 | 552 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 400.00 | 18 786.00 | | 18 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | 5 231.00 | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 143 520.00 | 109 580.00 | | 143 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 188.00 | 33 557.00 | | 34 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
YT Sous‐traitance | 26 242.00 | 154 455.00 | | 26 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 075.00 | 11 832.00 | | 5 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 386.00 | 40 074.00 | | 33 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | 3 519.00 | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 957.00 | 22 305.00 | | 21 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 592.00 | 350 988.00 | | 307 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 905.00 | 255 289.00 | | 223 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 320.00 | 354 727.00 | | 249 320.00 |