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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AP Constructions | 10 954.00 | 9 029.00 | 1 924.00 | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 271.00 | 44 367.00 | 25 904.00 | 70 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 770.00 | 156 910.00 | 70 860.00 | 227 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 317.00 | 215 714.00 | 105 603.00 | 321 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 647.00 | 70 748.00 | 608 899.00 | 679 647.00 |
BZ Autres créances | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
CF Disponibilités | 1 106 938.00 | | 1 106 938.00 | 1 106 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 089.00 | 70 748.00 | 1 815 341.00 | 1 886 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 407.00 | 286 462.00 | 1 920 944.00 | 2 207 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 766 786.00 | | | 766 786.00 |
DH Report à nouveau | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 859 546.00 | | | 859 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 468.00 | | | 875 468.00 |
EA Autres dettes | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 398.00 | | | 1 061 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 944.00 | | | 1 920 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 398.00 | | | 1 061 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 598.00 | | 719.00 | 320 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 276.00 | | 719.00 | 308 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 158.00 | 29 556.00 | | 186 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 751.00 | 29 556.00 | | 180 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 137.00 | 469 137.00 | | 469 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 246.00 | 275 246.00 | | 275 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 637 858.00 | 637 858.00 | | 637 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VB T. V. A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 594.00 | 777 725.00 | 6 870.00 | 784 594.00 |
VW T.V.A. | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 398.00 | 1 061 398.00 | | 1 061 398.00 |