| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 362 000.00 | 22 350 000.00 | 51 012 000.00 | 73 362 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 194 000.00 | 7 730 000.00 | 5 464 000.00 | 13 194 000.00 |
040 Immobilisations financières | 164 647 000.00 | 26 000.00 | 164 621 000.00 | 164 647 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 204 000.00 | 30 106 000.00 | 221 097 000.00 | 251 204 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 656 000.00 | 557 000.00 | 129 099 000.00 | 129 656 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 745 000.00 | 241 000.00 | 20 504 000.00 | 20 745 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 460 000.00 | 24 000.00 | 5 436 000.00 | 5 460 000.00 |
084 Disponibilités | 69 282 000.00 | | 69 282 000.00 | 69 282 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 144 000.00 | 822 000.00 | 224 321 000.00 | 225 144 000.00 |
110 Total général Actif | 476 347 000.00 | 30 929 000.00 | 445 419 000.00 | 476 347 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 505 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 11 365 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 192 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 888 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 950 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 302 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 467 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 295 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 405 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 166 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 419 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 178 512 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 320 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 879 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 161 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 872 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 761 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 351 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 251 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 363 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 494 235 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 647 000.00 | 332 918 000.00 | | 377 647 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 000.00 | 138 000.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 28 204 000.00 | 21 019 000.00 | | 28 204 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 931 000.00 | 354 076 000.00 | | 405 931 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 173 000.00 | 80 225 000.00 | | 105 173 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105 000.00 | 7 626 000.00 | | 7 105 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 591 000.00 | 184 508 000.00 | | 193 591 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474 000.00 | 6 011 000.00 | | 4 474 000.00 |
262 Autres charges | 42 494 000.00 | 31 072 000.00 | | 42 494 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 838 000.00 | 309 441 000.00 | | 352 838 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 093 000.00 | 44 635 000.00 | | 53 093 000.00 |
280 Produits financiers | 2 524 000.00 | 3 745 000.00 | | 2 524 000.00 |
294 Charges financières | 1 608 000.00 | 4 607 000.00 | | 1 608 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 958 000.00 | 10 836 000.00 | | 9 958 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 888 000.00 | 20 749 000.00 | | 39 888 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 218 000.00 | 11 218 000.00 | | 11 218 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 000.00 | 395 000.00 | | 2 122 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 984 000.00 | 206 063 000.00 | | 256 984 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 540 000.00 | 23 884 000.00 | | 19 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 540 000.00 | 23 884 000.00 | | 19 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 976 000.00 | 86 450 000.00 | | 65 976 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590 000.00 | 11 554 000.00 | | 12 590 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 770 000.00 | 98 305 000.00 | | 109 770 000.00 |
EA Autres dettes | 29 374 000.00 | 20 213 000.00 | | 29 374 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 710 000.00 | 216 522 000.00 | | 217 710 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 235 000.00 | 446 469 000.00 | | 494 235 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 243 139 000.00 | 193 944 000.00 | | 243 139 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 470 057 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 057 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 214 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 432 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 016 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 403 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 811 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 912 000.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 880 000.00 | -15 297 000.00 | | -20 880 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 51 032 000.00 | 25 377 000.00 | | 51 032 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 51 032 000.00 | 25 377 000.00 | | 51 032 000.00 |