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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 531.00 | 139 356.00 | 5 175.00 | 144 531.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 163.00 | 2 161 381.00 | 390 782.00 | 2 552 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 308.00 | 586 054.00 | 207 254.00 | 793 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 323.00 | 2 886 792.00 | 624 531.00 | 3 511 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 580.00 | | 614 580.00 | 614 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 264.00 | | 453 264.00 | 453 264.00 |
BT Marchandises | 775 998.00 | | 775 998.00 | 775 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 165.00 | 118 852.00 | 3 376 314.00 | 3 495 165.00 |
BZ Autres créances | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
CF Disponibilités | 2 495 485.00 | | 2 495 485.00 | 2 495 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 137.00 | 118 852.00 | 7 921 286.00 | 8 040 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 460.00 | 3 005 644.00 | 8 545 817.00 | 11 551 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 452.00 | 673 452.00 | | 673 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 468.00 | 1 504 468.00 | | 1 504 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 052.00 | 1 476 669.00 | | 2 140 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 972.00 | 4 050 590.00 | | 4 713 972.00 |
DP Provisions pour risques | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 995.00 | 360 120.00 | | 330 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 625.00 | 477 751.00 | | 448 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 576.00 | 1 915 668.00 | | 1 715 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 552.00 | 1 163 452.00 | | 1 548 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 874.00 | 27 214.00 | | 38 874.00 |
EA Autres dettes | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 219.00 | 3 186 552.00 | | 3 383 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 817.00 | 7 714 893.00 | | 8 545 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180 174.00 | 165 466.00 | 9 345 639.00 | 9 180 174.00 |
FD Production vendue biens | 8 414 028.00 | 7 637 125.00 | 16 051 153.00 | 8 414 028.00 |
FG Production vendue services | 76 485.00 | 11 904.00 | 88 388.00 | 76 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 670 686.00 | 7 814 495.00 | 25 485 181.00 | 17 670 686.00 |
FM Production stockée | | | -82 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 537 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 223 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 131.00 | |
GE Autres charges | | | 32 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 474 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | 26 174.00 | | 9 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 856.00 | 451.00 | | 142 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 891.00 | 26 625.00 | | 151 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 1 000.00 | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 729.00 | 125 448.00 | | 113 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 649.00 | 126 448.00 | | 115 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 242.00 | -99 824.00 | | 36 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 113.00 | 257 886.00 | | 348 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 187.00 | 497 172.00 | | 699 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 785 831.00 | 21 529 400.00 | | 25 785 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 645 780.00 | 20 052 731.00 | | 23 645 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 052.00 | 1 476 669.00 | | 2 140 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 453.00 | | 71 999.00 | 3 439 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 3 511 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 815.00 | | 1 716.00 | 142 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 189.00 | | 70 283.00 | 3 275 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 145.00 | 367.00 | | 2 766 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 131.00 | 367.00 | | 2 649 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 751.00 | | | 477 751.00 |
6T Sur comptes clients | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 789.00 | | | 600 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 576.00 | | | 1 715 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 552.00 | | | 1 548 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700 810.00 | 3 700 810.00 | | 3 700 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 130.00 | 3 700 810.00 | | 3 722 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 219.00 | | | 3 383 219.00 |