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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 136.00 | 12 745.00 | 5 391.00 | 18 136.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 654.00 | 19 282.00 | 12 372.00 | 31 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 279.00 | 129 943.00 | 67 336.00 | 197 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 314.00 | 161 971.00 | 393 343.00 | 555 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | 291.00 | 33 709.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 345.00 | 291.00 | 119 055.00 | 119 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 659.00 | 162 262.00 | 512 397.00 | 674 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
DH Report à nouveau | 68 085.00 | 55 406.00 | | 68 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 104.00 | 12 679.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 163 356.00 | 139 252.00 | | 163 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 296.00 | 98 280.00 | | 50 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 687.00 | 244 737.00 | | 252 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 27 065.00 | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 32 937.00 | | 28 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 041.00 | 403 020.00 | | 349 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 397.00 | 542 272.00 | | 512 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 166.00 | 363 809.00 | | 320 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 206.00 | | 694 206.00 | 694 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 206.00 | | 694 206.00 | 694 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 944.00 | |
GE Autres charges | | | 34 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 803.00 | 3 818.00 | | 7 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | 2 197.00 | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 377.00 | 27 753.00 | | 34 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 549.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 549.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 1 344.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 1 344.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -795.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 1 327.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 193.00 | 656 506.00 | | 703 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 089.00 | 643 827.00 | | 679 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 104.00 | 12 679.00 | | 24 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | 2 272.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 611.00 | | 6 702.00 | 548 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 231.00 | | 6 702.00 | 222 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 027.00 | 27 944.00 | | 134 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 2 294.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 576.00 | 25 650.00 | | 123 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | 291.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 291.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 291.00 | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 296.00 | 21 421.00 | 28 874.00 | 50 296.00 |
VI Groupe et associés | 252 687.00 | 252 687.00 | | 252 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 933.00 | 50 689.00 | 8 245.00 | 58 933.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 041.00 | 320 166.00 | 28 874.00 | 349 041.00 |