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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 192.00 | 26 703.00 | 26 489.00 | 53 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 572.00 | 132 943.00 | 18 629.00 | 151 572.00 |
AH Fonds commercial | 359 660.00 | | 359 660.00 | 359 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 509.00 | 115 195.00 | 314.00 | 115 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 596.00 | 623 388.00 | 212 209.00 | 835 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 241.00 | 898 228.00 | 711 013.00 | 1 609 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BN En cours de production de biens | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 887.00 | 51 225.00 | 861 663.00 | 912 887.00 |
BZ Autres créances | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
CF Disponibilités | 1 242 701.00 | | 1 242 701.00 | 1 242 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 492.00 | 51 225.00 | 2 280 267.00 | 2 331 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 733.00 | 949 453.00 | 2 991 281.00 | 3 940 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 593.00 | | | 413 593.00 |
DH Report à nouveau | 161 285.00 | | | 161 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
DL TOTAL (I) | 733 849.00 | | | 733 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 109.00 | | | 910 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 040.00 | | | 701 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 957.00 | | | 446 957.00 |
EA Autres dettes | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 432.00 | | | 2 257 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 281.00 | | | 2 991 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 296.00 | | | 2 165 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -40 820.00 | | -40 820.00 | -40 820.00 |
FG Production vendue services | 6 486 471.00 | | 6 486 471.00 | 6 486 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 651.00 | | 6 445 651.00 | 6 445 651.00 |
FM Production stockée | | | -1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 225.00 | |
GE Autres charges | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 025.00 | | | 229 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 716.00 | | | -39 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 462.00 | | | 6 728 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 491.00 | | | 6 613 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 444.00 | 74 784.00 | | 823 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 466.00 | 20 180.00 | | 139 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 978.00 | 54 604.00 | | 683 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 256.00 | 51 226.00 | 49 256.00 | 49 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 256.00 | 51 226.00 | 49 256.00 | 49 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 256.00 | 51 226.00 | 49 256.00 | 49 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 109.00 | 910 109.00 | | 910 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 040.00 | 701 040.00 | | 701 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 957.00 | 446 957.00 | | 446 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 281.00 | 1 131 281.00 | | 1 131 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 995.00 | 1 131 281.00 | 93 714.00 | 1 224 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 296.00 | 2 165 296.00 | | 2 165 296.00 |