| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 141.00 | 639.00 | 502.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 759.00 | 372 410.00 | 125 349.00 | 497 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788 473.00 | 2 035 271.00 | 1 753 203.00 | 3 788 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BF Prêts | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 555.00 | 2 408 320.00 | 1 911 235.00 | 4 319 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 535.00 | 4 649.00 | 122 886.00 | 127 535.00 |
BZ Autres créances | 1 282 712.00 | | 1 282 712.00 | 1 282 712.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 852.00 | | 234 852.00 | 234 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 077.00 | 4 649.00 | 1 688 428.00 | 1 693 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 632.00 | 2 412 969.00 | 3 599 663.00 | 6 012 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 742.00 | 204 754.00 | | 151 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 040.00 | 30 626.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 274 489.00 | 329 086.00 | | 274 489.00 |
DP Provisions pour risques | 61 954.00 | 88 131.00 | | 61 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 446.00 | 4 483.00 | | 4 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 92 614.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 183.00 | 329 889.00 | | 308 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 991.00 | 1 436 080.00 | | 1 370 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 332.00 | 831 260.00 | | 737 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 273.00 | 107 162.00 | | 21 273.00 |
EA Autres dettes | 787 620.00 | 253 447.00 | | 787 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 282.00 | 5 382.00 | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 774.00 | 2 997 446.00 | | 3 258 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 663.00 | 3 419 147.00 | | 3 599 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 8 041 982.00 | | 8 041 982.00 | 8 041 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 432.00 | | 8 042 432.00 | 8 042 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 7 793.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | 1 032.00 | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 8 824.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 352.00 | 9 692.00 | | 17 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 352.00 | 9 692.00 | | 17 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 544.00 | -868.00 | | -14 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 960.00 | 66 076.00 | | 36 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 80 635.00 | | 45 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 337.00 | 9 165 300.00 | | 8 512 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 595.00 | 8 960 546.00 | | 8 360 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 742.00 | 204 754.00 | | 151 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 960.00 | | 496 357.00 | 4 094 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 763.00 | | 4 319 555.00 | 271 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 763.00 | | 4 305 601.00 | 271 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 006.00 | | 496 357.00 | 4 081 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 938.00 | 211 382.00 | | 2 196 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 938.00 | 211 382.00 | | 2 196 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 614.00 | | 26 214.00 | 92 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 4 649.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 4 649.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 015.00 | 4 649.00 | 28 615.00 | 95 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 28 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 183.00 | | 308 183.00 | 308 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 991.00 | 1 370 991.00 | | 1 370 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 275.00 | 343 275.00 | | 343 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 536.00 | 358 536.00 | | 358 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 713.00 | 797 713.00 | | 797 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UP Prêts | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
VC Groupe et associés | 654 289.00 | 654 289.00 | | 654 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VP Divers | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 492.00 | 367 492.00 | | 367 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 852.00 | 234 852.00 | | 234 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 053.00 | 1 645 099.00 | 13 954.00 | 1 659 053.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 774.00 | 2 950 592.00 | 308 183.00 | 3 258 774.00 |