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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 459.00 | 217.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 271 051.00 | | 271 051.00 | 271 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 854.00 | 146.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AP Constructions | 1 348 073.00 | 611 682.00 | 736 391.00 | 1 348 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 282.00 | 105 282.00 | 42 001.00 | 147 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 097.00 | 500 220.00 | 162 878.00 | 663 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 707.00 | 1 222 496.00 | 1 252 212.00 | 2 474 707.00 |
BP En cours de production de services | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BT Marchandises | 3 463 039.00 | 80 968.00 | 3 382 071.00 | 3 463 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 546.00 | 31 117.00 | 71 429.00 | 102 546.00 |
BZ Autres créances | 1 391 078.00 | | 1 391 078.00 | 1 391 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CF Disponibilités | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 492.00 | 112 085.00 | 4 963 407.00 | 5 075 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 199.00 | 1 334 580.00 | 6 215 619.00 | 7 550 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 455 900.00 | 445 926.00 | | 455 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 001.00 | 9 974.00 | | -344 001.00 |
DL TOTAL (I) | 492 126.00 | 836 128.00 | | 492 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 715.00 | 1 942 860.00 | | 2 945 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 023.00 | 3 241 129.00 | | 2 492 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 725.00 | 189 258.00 | | 196 725.00 |
EA Autres dettes | 89 029.00 | 145 381.00 | | 89 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 493.00 | 5 518 628.00 | | 5 723 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 619.00 | 6 354 756.00 | | 6 215 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533 492.00 | 4 985 825.00 | | 4 533 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 466.00 | 158 417.00 | | 234 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 491 227.00 | | 6 491 227.00 | 6 491 227.00 |
FD Production vendue biens | -27 627.00 | | -27 627.00 | -27 627.00 |
FG Production vendue services | 759 903.00 | | 759 903.00 | 759 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 503.00 | | 7 223 503.00 | 7 223 503.00 |
FM Production stockée | | | 11 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 597 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 108 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 484.00 | 17 710.00 | | 94 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 7 851.00 | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 7 851.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -7 851.00 | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 842.00 | 11 967 652.00 | | 7 488 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 843.00 | 11 957 678.00 | | 7 832 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 001.00 | 9 974.00 | | -344 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 855.00 | | 31 853.00 | 2 442 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 922.00 | | | 276 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 600.00 | | 31 853.00 | 2 126 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 802.00 | 120 693.00 | | 1 101 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 1 892.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 381.00 | 118 801.00 | | 1 098 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 793.00 | 3 557.00 | 6 382.00 | 83 793.00 |
6T Sur comptes clients | 29 900.00 | 1 217.00 | | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 693.00 | 4 774.00 | 6 382.00 | 113 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 693.00 | 4 774.00 | 6 382.00 | 113 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 6 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 023.00 | 2 492 023.00 | | 2 492 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
UX Autres créances clients | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VB T. V. A. | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
VC Groupe et associés | 993 158.00 | 993 158.00 | | 993 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 348.00 | 1 670 348.00 | | 1 670 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 367.00 | 85 367.00 | 969 236.00 | 1 275 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 848 748.00 | | | 5 848 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924 935.00 | | | 4 924 935.00 |
VP Divers | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 474.00 | 1 497 142.00 | 39 332.00 | 1 536 474.00 |
VW T.V.A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 492.00 | 4 533 492.00 | 969 236.00 | 5 723 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 624.00 | 14 635.00 | | 16 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 239.00 | 25 621.00 | | 24 239.00 |
ST Autres comptes | 731 540.00 | 817 965.00 | | 731 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 848.00 | 313 327.00 | | 317 848.00 |
YT Sous‐traitance | 163 769.00 | 283 451.00 | | 163 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 605.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 410.00 | 78 387.00 | | 53 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 112.00 | 53 243.00 | | 41 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 737.00 | 67 878.00 | | 57 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 897.00 | 2 143 757.00 | | 1 306 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 793 101.00 | 1 293 832.00 | | 1 793 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 806.00 | 1 553 357.00 | | 1 290 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |