| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
AH Fonds commercial | 128 774.00 | | 128 774.00 | 128 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 474.00 | 64 283.00 | 13 191.00 | 77 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 482.00 | 220 554.00 | 17 927.00 | 238 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 873.00 | 312 368.00 | 165 505.00 | 477 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | 13.00 | 25 455.00 | 25 468.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 278 688.00 | | 278 688.00 | 278 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 364.00 | 13.00 | 350 351.00 | 350 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 238.00 | 312 381.00 | 515 856.00 | 828 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 015.00 | 309 886.00 | | 332 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | 22 129.00 | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 355 560.00 | 340 815.00 | | 355 560.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 3 750.00 | | 3 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 843.00 | 25 482.00 | | 38 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 597.00 | 68 702.00 | | 55 597.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 3 048.00 | | 5 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 296.00 | 101 308.00 | | 157 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 856.00 | 451 123.00 | | 515 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 296.00 | 101 308.00 | | 157 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
FD Production vendue biens | 710 427.00 | | 710 427.00 | 710 427.00 |
FG Production vendue services | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 397.00 | | 736 397.00 | 736 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -240.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | 9 000.00 | | 7 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 9 000.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 3 280.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 343.00 | 751 753.00 | | 771 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 597.00 | 729 624.00 | | 756 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 746.00 | 22 129.00 | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 999.00 | | 2 868.00 | 476 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 477 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 315 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 081.00 | | 2 868.00 | 315 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 684.00 | 16 315.00 | 1 631.00 | 297 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 154.00 | 16 315.00 | 1 631.00 | 270 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |