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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 127 849.00 | 46 241.00 | 81 608.00 | 127 849.00 |
AP Constructions | 543 499.00 | 383 667.00 | 159 831.00 | 543 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218.00 | 49 787.00 | 34 431.00 | 84 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 226.00 | 28 703.00 | 6 523.00 | 35 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 895.00 | 523 525.00 | 342 369.00 | 865 895.00 |
BT Marchandises | 1 718 413.00 | 10 152.00 | 1 708 261.00 | 1 718 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 188.00 | 1 417.00 | 1 623 770.00 | 1 625 188.00 |
BZ Autres créances | 355 189.00 | | 355 189.00 | 355 189.00 |
CF Disponibilités | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 252.00 | 11 570.00 | 3 746 682.00 | 3 758 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 147.00 | 535 095.00 | 4 089 051.00 | 4 624 147.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 960.00 | 350 960.00 | | 350 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
DG Autres réserves | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
DH Report à nouveau | -605 254.00 | -44 532.00 | | -605 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 838.00 | -560 721.00 | | 34 838.00 |
DL TOTAL (I) | -64 011.00 | -98 850.00 | | -64 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 092.00 | 22 034.00 | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 716.00 | 1 135 411.00 | | 1 435 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 594.00 | 82 467.00 | | 68 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
EA Autres dettes | 2 609 243.00 | 2 709 243.00 | | 2 609 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 063.00 | 3 949 156.00 | | 4 153 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 051.00 | 3 850 305.00 | | 4 089 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 137.00 | 3 932 199.00 | | 4 141 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 097.00 | 12 551 924.00 | 14 061 021.00 | 1 509 097.00 |
FG Production vendue services | 7 660.00 | 40 360.00 | 48 020.00 | 7 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 757.00 | 12 592 284.00 | 14 109 041.00 | 1 516 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 131 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 866 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 502.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 502.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | -502.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 664.00 | 13 319 011.00 | | 14 137 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 825.00 | 13 879 732.00 | | 14 102 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 838.00 | -560 721.00 | | 34 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 925.00 | 45 754.00 | | 30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 145.00 | | 222 625.00 | 763 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 150.00 | 19 726.00 | 865 895.00 | 100 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 150.00 | 19 726.00 | 813 118.00 | 100 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 369.00 | | 222 625.00 | 710 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 905.00 | 42 346.00 | 19 726.00 | 500 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 4 855.00 | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 634.00 | 37 491.00 | 19 726.00 | 490 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 505.00 | | 352.00 | 10 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 923.00 | | 352.00 | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | | 352.00 | 11 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 716.00 | 1 435 716.00 | | 1 435 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 629.00 | 1 623 629.00 | | 1 623 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 348 800.00 | 348 800.00 | | 348 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 965.00 | 5 039.00 | 11 926.00 | 16 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 243.00 | 2 609 243.00 | | 2 609 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 286.00 | 1 986 698.00 | 3 588.00 | 1 990 286.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 063.00 | 4 141 137.00 | 11 926.00 | 4 153 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 538.00 | 5 779.00 | | 13 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 396.00 | 36 782.00 | | 41 396.00 |
ST Autres comptes | 883 625.00 | 690 120.00 | | 883 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 629.00 | 65 966.00 | | 76 629.00 |
YT Sous‐traitance | 201 782.00 | 321 360.00 | | 201 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 336.00 | 16 512.00 | | 6 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 2 800.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 654.00 | 8 579.00 | | 14 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 019.00 | 324 621.00 | | 220 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 567 524.00 | 1 488 671.00 | | 1 567 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 771.00 | 1 130 742.00 | | 1 209 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |