| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 221.00 | 240 205.00 | 31 016.00 | 271 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 448.00 | 137 319.00 | 32 129.00 | 169 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 663.00 | 390 024.00 | 69 639.00 | 459 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 304.00 | | 343 304.00 | 343 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 968.00 | 390 024.00 | 412 943.00 | 802 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 259 055.00 | | | 259 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 943.00 | | | 412 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 663.00 | | | 459 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 669.00 | | | 440 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 767.00 | 32 257.00 | | 357 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 266.00 | 32 257.00 | | 345 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 133.00 | 9 961.00 | 18 172.00 | 28 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 577.00 | 80 562.00 | 15.00 | 80 577.00 |
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 888.00 | 135 716.00 | 18 172.00 | 153 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |