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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 182.00 | 183 408.00 | 4 774.00 | 188 182.00 |
AH Fonds commercial | 649 280.00 | 344 382.00 | 304 898.00 | 649 280.00 |
AP Constructions | 175 436.00 | 53 687.00 | 121 749.00 | 175 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 275.00 | 658 368.00 | 17 907.00 | 676 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 416.00 | 175 159.00 | 18 258.00 | 193 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 303.00 | | 153 303.00 | 153 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 846.00 | 1 812 852.00 | 1 050 994.00 | 2 863 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 034.00 | 51 805.00 | 506 229.00 | 558 034.00 |
BZ Autres créances | 463 024.00 | | 463 024.00 | 463 024.00 |
CF Disponibilités | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 983.00 | 51 805.00 | 1 088 178.00 | 1 139 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 829.00 | 1 864 657.00 | 2 139 172.00 | 4 003 829.00 |
CU Autres participations | 827 945.00 | 397 847.00 | 430 098.00 | 827 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 162.00 | 4 725 162.00 | | 4 725 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 262 949.00 | 262 949.00 | | 262 949.00 |
DH Report à nouveau | -4 323 242.00 | -2 753 761.00 | | -4 323 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 078.00 | -1 569 480.00 | | -641 078.00 |
DL TOTAL (I) | 46 049.00 | 687 127.00 | | 46 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 936.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 291.00 | 101 529.00 | | 63 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 291.00 | 116 465.00 | | 63 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 659.00 | 180 707.00 | | 141 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 591.00 | 85.00 | | 254 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 468.00 | 450 806.00 | | 876 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 594.00 | 535 054.00 | | 533 594.00 |
EA Autres dettes | 210 240.00 | 173 741.00 | | 210 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 280.00 | 102 312.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 832.00 | 1 442 707.00 | | 2 029 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 172.00 | 2 246 299.00 | | 2 139 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 846.00 | 1 301 047.00 | | 1 927 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 465.00 | | 53 174.00 | 116 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 465.00 | | 53 174.00 | 116 465.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 174.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |