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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 476 363.00 | 435 438.00 | 40 924.00 | 476 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 208.00 | 435 438.00 | 44 770.00 | 480 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
072 Créances – Autres | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
084 Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
110 Total général Actif | 592 547.00 | 435 438.00 | 157 108.00 | 592 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 358.00 | 38 995.00 | | 41 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 148.00 | 31 623.00 | | 40 148.00 |
222 Production stockée | 4 681.00 | 8 157.00 | | 4 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 523.00 | 2 211.00 | | 2 523.00 |
230 Autres produits | 11 468.00 | 40 607.00 | | 11 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 178.00 | 121 593.00 | | 100 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 756.00 | 12 872.00 | | 16 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | -1 955.00 | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 35 534.00 | 50 840.00 | | 35 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 556.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 950.00 | 22 757.00 | | 42 950.00 |
252 Charges sociales | 8 345.00 | 10 197.00 | | 8 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 876.00 | 10 387.00 | | 9 876.00 |
262 Autres charges | 983.00 | 1 461.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 095.00 | 108 116.00 | | 114 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 917.00 | 13 478.00 | | -13 917.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 79.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 925.00 | 1 021.00 | | 2 925.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 611.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 15 285.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 993.00 | -1 319.00 | | -10 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 960.00 | | | 469 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |