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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 511.00 | 235 984.00 | 38 528.00 | 274 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 007.00 | 86 748.00 | 32 259.00 | 119 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 319.00 | 336 287.00 | 83 032.00 | 419 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BN En cours de production de biens | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 039.00 | 29 096.00 | 290 943.00 | 320 039.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 475.00 | 29 096.00 | 478 379.00 | 507 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 794.00 | 365 383.00 | 561 411.00 | 926 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
DH Report à nouveau | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
DL TOTAL (I) | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
EA Autres dettes | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 310.00 | | | 366 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 411.00 | | | 561 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 148.00 | | | 331 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
FG Production vendue services | 910 005.00 | | 910 005.00 | 910 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 565.00 | | 930 565.00 | 930 565.00 |
FM Production stockée | | | -8 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 163.00 | | | 967 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 342.00 | | | 984 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 793.00 | | 62 801.00 | 382 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 276.00 | 419 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 276.00 | 393 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 993.00 | | 62 801.00 | 357 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 302.00 | 28 985.00 | | 307 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 1 671.00 | | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 418.00 | 27 314.00 | | 295 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 285 240.00 | 285 240.00 | | 285 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 235.00 | 24 072.00 | 35 163.00 | 59 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 412.00 | 327 947.00 | 11 465.00 | 339 412.00 |
VW T.V.A. | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 310.00 | 331 148.00 | 35 163.00 | 366 310.00 |