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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 847.00 | 117 795.00 | 9 052.00 | 126 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 062.00 | 135 037.00 | 27 025.00 | 162 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 774.00 | 255 419.00 | 80 354.00 | 335 774.00 |
BT Marchandises | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 791.00 | | 240 791.00 | 240 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 565.00 | 255 419.00 | 321 146.00 | 576 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 930.00 | 103 684.00 | | 103 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 898.00 | 25 246.00 | | 45 898.00 |
DL TOTAL (I) | 158 213.00 | 137 315.00 | | 158 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 65.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 165.00 | 53 917.00 | | 34 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 826.00 | 49 522.00 | | 87 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 49 464.00 | | 38 717.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 1 596.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 933.00 | 154 564.00 | | 162 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 146.00 | 291 879.00 | | 321 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 933.00 | 124 564.00 | | 142 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 073.00 | | 738 073.00 | 738 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 918.00 | | 986 918.00 | 986 918.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 207.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 2 071.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 406.00 | 944 945.00 | | 987 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 508.00 | 919 699.00 | | 941 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 898.00 | 25 246.00 | | 45 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 025.00 | | 5 749.00 | 330 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 160.00 | | 5 749.00 | 283 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 862.00 | 12 558.00 | | 242 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 274.00 | 12 558.00 | | 240 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 605.00 | 44 578.00 | 5 027.00 | 49 605.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 933.00 | 142 933.00 | 20 000.00 | 162 933.00 |