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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 914.00 | 36 613.00 | 34 301.00 | 70 914.00 |
AP Constructions | 649 025.00 | 286 571.00 | 362 454.00 | 649 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 175.00 | 33 792.00 | 6 383.00 | 40 175.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 550.00 | 357 626.00 | 421 924.00 | 779 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BT Marchandises | 279 389.00 | 29 826.00 | 249 563.00 | 279 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
BZ Autres créances | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CF Disponibilités | 730 310.00 | | 730 310.00 | 730 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 699.00 | 29 826.00 | 1 157 873.00 | 1 187 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 249.00 | 387 452.00 | 1 579 797.00 | 1 967 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 281.00 | | | 818 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 955 220.00 | | | 955 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 944.00 | | | 384 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
EA Autres dettes | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 577.00 | | | 624 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 797.00 | | | 1 579 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 577.00 | | | 624 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 730.00 | 46 896.00 | 1 280 626.00 | 1 233 730.00 |
FD Production vendue biens | | 54 724.00 | 54 724.00 | |
FG Production vendue services | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 156.00 | 101 620.00 | 1 335 776.00 | 1 234 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 826.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 308.00 | | | 1 385 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 899.00 | | | 1 338 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 960.00 | | 5 590.00 | 777 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 779 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 109.00 | | 5 590.00 | 83 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 850.00 | | | 689 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 093.00 | 43 532.00 | | 314 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 229.00 | 4 383.00 | | 32 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 863.00 | 39 149.00 | | 281 863.00 |