| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 445.00 | 2 294.00 | 123 152.00 | 125 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 109.00 | 20 413.00 | 54 696.00 | 75 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 648.00 | 22 707.00 | 1 352 941.00 | 1 375 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 143.00 | 166 464.00 | 759 679.00 | 926 143.00 |
BZ Autres créances | 966 494.00 | | 966 494.00 | 966 494.00 |
CF Disponibilités | 373 725.00 | | 373 725.00 | 373 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 099.00 | 166 464.00 | 2 198 635.00 | 2 365 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 747.00 | 189 170.00 | 3 551 576.00 | 3 740 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947 333.00 | | | 947 333.00 |
CU Autres participations | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 536.00 | | | 1 675 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 439.00 | | | -189 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 805.00 | | | 1 552 805.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 983.00 | | | 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 423.00 | | | 1 161 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 883.00 | | | 482 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
EA Autres dettes | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 789.00 | | | 1 942 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 576.00 | | | 3 551 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 600.00 | | | 723 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 303.00 | | 2 554 303.00 | 2 554 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 303.00 | | 2 554 303.00 | 2 554 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 931.00 | | | -73 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 039.00 | | | 2 562 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 479.00 | | | 2 751 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 439.00 | | | -189 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 517.00 | | 1 351 765.00 | 28 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 175 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 1 375 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 75 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | 123 531.00 | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | | 53 271.00 | 22 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 1 174 962.00 | 3 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295.00 | 7 881.00 | 469.00 | 15 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 380.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 7 501.00 | 469.00 | 13 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 313.00 | 983.00 | 4 313.00 | 59 313.00 |
6T Sur comptes clients | 160 678.00 | 5 785.00 | | 160 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 678.00 | 5 785.00 | | 160 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 991.00 | 6 768.00 | 4 313.00 | 219 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 447.00 | 164 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 883.00 | 482 883.00 | | 482 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UX Autres créances clients | 926 143.00 | 926 143.00 | | 926 143.00 |
VC Groupe et associés | 947 333.00 | | 947 333.00 | 947 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 423.00 | | 1 161 423.00 | 1 161 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 077.00 | 1 055 744.00 | 1 852 333.00 | 2 908 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 023.00 | 723 600.00 | 1 161 423.00 | 1 885 023.00 |