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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 044.00 | 52 488.00 | 19 556.00 | 72 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 769 747.00 | | 1 769 747.00 | 1 769 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 538.00 | 2 211 370.00 | 7 849 168.00 | 10 060 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 149.00 | | 222 149.00 | 222 149.00 |
BZ Autres créances | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
CF Disponibilités | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 410.00 | | 514 410.00 | 514 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 166.00 | 2 211 370.00 | 8 366 796.00 | 10 578 166.00 |
CU Autres participations | 8 206 180.00 | 2 147 889.00 | 6 058 290.00 | 8 206 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 774 604.00 | 2 774 604.00 | | 2 774 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 034.00 | 406 034.00 | | 406 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 414.00 | 239 655.00 | | 240 414.00 |
DG Autres réserves | 1 906 703.00 | 1 892 279.00 | | 1 906 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 217.00 | 15 184.00 | | -635 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 538.00 | 5 327 755.00 | | 4 692 538.00 |
DP Provisions pour risques | 59 686.00 | 45 169.00 | | 59 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 686.00 | 45 169.00 | | 59 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209 987.00 | 209 987.00 | | 209 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 581.00 | 2 000 000.00 | | 2 099 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 463.00 | 1 164 798.00 | | 1 175 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 85 581.00 | | 39 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 792.00 | 79 824.00 | | 89 792.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 614 572.00 | 3 564 190.00 | | 3 614 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 796.00 | 8 937 114.00 | | 8 366 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 356.00 | 1 395 508.00 | | 2 064 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175 463.00 | | | 1 175 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 614.00 | | 782 614.00 | 782 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 614.00 | | 782 614.00 | 782 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 314 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | 4 900.00 | | 5 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 797.00 | 4 900.00 | | 5 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 43 094.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 43 094.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | -38 194.00 | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 187.00 | 815 494.00 | | 1 474 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 403.00 | 800 310.00 | | 2 109 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 217.00 | 15 184.00 | | -635 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 380 499.00 | | 1 990 557.00 | 9 380 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310 518.00 | 9 977 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310 518.00 | 10 060 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 974.00 | | 2 070.00 | 69 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299 533.00 | | 1 988 487.00 | 9 299 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 10 033.00 | 63 480.00 | 53 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 785.00 | 10 992.00 | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 9 248.00 | 52 488.00 | 43 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 169.00 | 14 517.00 | | 45 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 889.00 | 1 300 000.00 | 650 000.00 | 1 497 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 058.00 | 1 314 517.00 | 650 000.00 | 1 543 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 314 517.00 | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209 987.00 | 209 987.00 | | 209 987.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 769 747.00 | | 1 769 747.00 | 1 769 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 449 785.00 | 1 550 215.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 941.00 | 1 166 941.00 | | 1 166 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 510.00 | 366 187.00 | 1 771 322.00 | 2 137 510.00 |
VW T.V.A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 572.00 | 2 064 356.00 | 1 550 215.00 | 3 614 572.00 |