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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 966.00 | 29 058.00 | 908.00 | 29 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 161.00 | 29 058.00 | 36 102.00 | 65 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 901.00 | | 328 901.00 | 328 901.00 |
BZ Autres créances | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CF Disponibilités | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 692.00 | | 602 692.00 | 602 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 853.00 | 29 058.00 | 638 795.00 | 667 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 091.00 | | |
DH Report à nouveau | 20 580.00 | 7 794.00 | | 20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 597.00 | 166 495.00 | | 163 597.00 |
DL TOTAL (I) | 228 177.00 | 329 380.00 | | 228 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 339.00 | 70 000.00 | | 61 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 976.00 | 86 381.00 | | 131 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 553.00 | 110 362.00 | | 147 553.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | 10 650.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 618.00 | 278 330.00 | | 410 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 795.00 | 607 709.00 | | 638 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 771.00 | 278 330.00 | | 363 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 729.00 | | 46 501.00 | 62 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 070.00 | 65 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 070.00 | 29 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 641.00 | | 39 394.00 | 34 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 7 107.00 | 3 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | -1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | -1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | -1 570.00 | 1 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |