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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
AP Constructions | 261 008.00 | 83 564.00 | 177 444.00 | 261 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 654.00 | 866 385.00 | 627 269.00 | 1 493 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 147.00 | 234 679.00 | 87 468.00 | 322 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 273.00 | 1 226 791.00 | 952 482.00 | 2 179 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
BN En cours de production de biens | 189 822.00 | | 189 822.00 | 189 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 847.00 | 4 622.00 | 627 225.00 | 631 847.00 |
BZ Autres créances | 335 430.00 | | 335 430.00 | 335 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 019.00 | 4 622.00 | 1 431 397.00 | 1 436 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 292.00 | 1 231 413.00 | 2 383 879.00 | 3 615 292.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 356.00 | 214 105.00 | | 262 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 920.00 | 48 251.00 | | 184 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 297.00 | 91 452.00 | | 91 297.00 |
DL TOTAL (I) | 703 573.00 | 518 808.00 | | 703 573.00 |
DN Avances conditionnées | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
DO TOTAL (II) | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 925.00 | 1 058 166.00 | | 769 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 363.00 | 466 566.00 | | 383 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 816.00 | 411 762.00 | | 362 816.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 11 226.00 | | 5 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 332.00 | 726.00 | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 756.00 | 1 990 568.00 | | 1 584 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 879.00 | 2 604 926.00 | | 2 383 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 854.00 | 1 220 391.00 | | 1 003 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 110 326.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 857 116.00 | | 3 857 116.00 | 3 857 116.00 |
FG Production vendue services | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 976.00 | | 3 909 976.00 | 3 909 976.00 |
FM Production stockée | | | 22 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 594.00 | 13 994.00 | | 56 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 594.00 | 29 449.00 | | 56 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 594.00 | 29 165.00 | | 56 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 368.00 | 21 663.00 | | 68 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 757.00 | 3 629 612.00 | | 4 136 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 837.00 | 3 581 362.00 | | 3 951 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 920.00 | 48 251.00 | | 184 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 606.00 | | 623 039.00 | 2 082 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 609.00 | 9 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 372.00 | 2 179 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 763.00 | 2 076 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 897.00 | | 4 590.00 | 87 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 474.00 | | 512 097.00 | 1 972 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 235.00 | | 106 351.00 | 22 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 841.00 | 175 950.00 | | 1 050 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 830.00 | 332.00 | | 41 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 011.00 | 175 617.00 | | 1 009 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | 2 554.00 | | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068.00 | 2 554.00 | | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068.00 | 2 554.00 | | 2 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 363.00 | 383 363.00 | | 383 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 624 564.00 | 624 564.00 | | 624 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VC Groupe et associés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 579.00 | 188 677.00 | 547 447.00 | 769 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 996.00 | 202 996.00 | | 202 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 524.00 | 994 806.00 | 9 718.00 | 1 004 524.00 |
VW T.V.A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 756.00 | 1 003 854.00 | 547 447.00 | 1 584 756.00 |