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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 220.00 | | 387 220.00 | 387 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
AN Terrains | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AP Constructions | 524 038.00 | 373 199.00 | 150 838.00 | 524 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 815.00 | 259 560.00 | 16 254.00 | 275 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 286.00 | 45 107.00 | 179.00 | 45 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 955.00 | 696 562.00 | 601 393.00 | 1 297 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BN En cours de production de biens | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 837.00 | 93 045.00 | 191 791.00 | 284 837.00 |
BZ Autres créances | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 509.00 | 93 045.00 | 328 464.00 | 421 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 465.00 | 789 607.00 | 929 857.00 | 1 719 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
DH Report à nouveau | -544 249.00 | | | -544 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 224.00 | | | -77 224.00 |
DL TOTAL (I) | -338 013.00 | | | -338 013.00 |
DN Avances conditionnées | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DO TOTAL (II) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 089.00 | | | 352 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 367.00 | | | 415 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 208.00 | | | 309 208.00 |
EA Autres dettes | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 071.00 | | | 1 233 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 857.00 | | | 929 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
FG Production vendue services | 934 656.00 | | 934 656.00 | 934 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 814.00 | | 944 814.00 | 944 814.00 |
FM Production stockée | | | -4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 820.00 | | | 1 095 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 045.00 | | | 1 173 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 224.00 | | | -77 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 632.00 | | 10 843.00 | 1 326 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 12 445.00 | 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798.00 | 38 720.00 | 1 297 955.00 | 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 720.00 | 879 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 914.00 | | | 405 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 518.00 | | 10 798.00 | 907 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | 44.00 | 13 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 733.00 | 44 549.00 | 38 720.00 | 690 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 039.00 | 44 549.00 | 38 720.00 | 672 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 968.00 | | 13 922.00 | 106 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 968.00 | | 13 922.00 | 106 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 968.00 | | 13 922.00 | 106 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 367.00 | 415 367.00 | | 415 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 093.00 | 166 093.00 | | 166 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
VB T. V. A. | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 233.00 | | 257 233.00 | 257 233.00 |
VI Groupe et associés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 346.00 | 381 105.00 | 3 241.00 | 384 346.00 |
VW T.V.A. | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 071.00 | 880 982.00 | 352 089.00 | 1 233 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
ST Autres comptes | 220 257.00 | | | 220 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 812.00 | | | 321 812.00 |