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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 6 768.00 | 427.00 | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 060.00 | 57 412.00 | 15 647.00 | 73 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 100.00 | 71 219.00 | 24 880.00 | 96 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 666.00 | 157 022.00 | 301 644.00 | 458 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
BP En cours de production de services | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 948.00 | 1 895.00 | 126 052.00 | 127 948.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 382 739.00 | | 382 739.00 | 382 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 140.00 | 1 895.00 | 691 244.00 | 693 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 807.00 | 158 918.00 | 992 888.00 | 1 151 807.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 347.00 | 363 681.00 | | 326 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 147.00 | 7 065.00 | | 45 147.00 |
DL TOTAL (I) | 415 495.00 | 414 747.00 | | 415 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 877.00 | 219 431.00 | | 208 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 821.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 753.00 | 163 611.00 | | 119 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 97 917.00 | | 139 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 861.00 | 63 455.00 | | 68 861.00 |
EA Autres dettes | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 676.00 | 5 596.00 | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 393.00 | 550 834.00 | | 577 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 888.00 | 965 582.00 | | 992 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 116.00 | 178 494.00 | | 285 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 727.00 | 36 203.00 | 172 523.00 | 208 727.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 635.00 | 285 112.00 | 172 523.00 | 457 635.00 |