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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 180.00 | 9 437.00 | 3 743.00 | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 030.00 | 147 433.00 | 21 597.00 | 169 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 269.00 | 210 196.00 | 69 072.00 | 279 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 976.00 | 367 066.00 | 154 910.00 | 521 976.00 |
BT Marchandises | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 729.00 | | 205 729.00 | 205 729.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 420 937.00 | | 420 937.00 | 420 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 562.00 | | 691 562.00 | 691 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 538.00 | 367 066.00 | 846 472.00 | 1 213 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
DH Report à nouveau | 159 927.00 | 140 220.00 | | 159 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 951.00 | 19 707.00 | | 69 951.00 |
DL TOTAL (I) | 298 256.00 | 228 305.00 | | 298 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 265.00 | 156 247.00 | | 109 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 741.00 | 189 085.00 | | 251 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 706.00 | 207 942.00 | | 186 706.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 216.00 | 553 787.00 | | 548 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 472.00 | 782 093.00 | | 846 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 631.00 | 444 618.00 | | 475 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 551.00 | | 3 425.00 | 518 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 469.00 | | 3 425.00 | 483 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 006.00 | 40 060.00 | | 327 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 006.00 | 40 060.00 | | 327 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 741.00 | 251 741.00 | | 251 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
UX Autres créances clients | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
VB T. V. A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 169.00 | 36 584.00 | 66 419.00 | 109 169.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 015.00 | 288 015.00 | | 288 015.00 |
VW T.V.A. | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 216.00 | 475 631.00 | 66 419.00 | 548 216.00 |