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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 711.00 | 11.00 | 5 722.00 |
AP Constructions | 196 020.00 | 137 673.00 | 58 346.00 | 196 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 684.00 | 157 675.00 | 8.00 | 157 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 337.00 | 69 910.00 | 23 427.00 | 93 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 739.00 | 370 970.00 | 99 769.00 | 470 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
CF Disponibilités | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 504.00 | | 418 504.00 | 418 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 243.00 | 370 970.00 | 518 273.00 | 889 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
DH Report à nouveau | -9 047.00 | -49 087.00 | | -9 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 969.00 | 40 040.00 | | 70 969.00 |
DL TOTAL (I) | 396 609.00 | 325 640.00 | | 396 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 8 467.00 | | 6 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 617.00 | 19 898.00 | | 34 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 32 055.00 | | 22 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 224.00 | 60 333.00 | | 58 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 664.00 | 120 753.00 | | 121 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 273.00 | 446 393.00 | | 518 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 664.00 | 120 753.00 | | 121 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 422.00 | | 25 529.00 | 457 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212.00 | 470 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 447 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 820.00 | | 21 432.00 | 437 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | 4 097.00 | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 607.00 | 18 451.00 | 10 088.00 | 362 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 167.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 063.00 | 18 284.00 | 10 088.00 | 357 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | 4 185.00 | | 7 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 300.00 | 16 316.00 | | 10 300.00 |
ST Autres comptes | 59 521.00 | 48 365.00 | | 59 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 834.00 | 41 662.00 | | 49 834.00 |
YT Sous‐traitance | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 448.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 6 632.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 372.00 | 43 123.00 | | 59 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 301.00 | 53 444.00 | | 76 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 655.00 | 107 214.00 | | 119 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |