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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 411 420.00 | 388 609.00 | 2 022 811.00 | 2 411 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 176.00 | 7 195.00 | 7 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 78 901.00 | 65 487.00 | 13 414.00 | 78 901.00 |
AP Constructions | 2 659 563.00 | 1 991 131.00 | 668 432.00 | 2 659 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 237.00 | 1 757 275.00 | 273 962.00 | 2 031 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 598.00 | 602.00 | 3 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 603.00 | | 422 603.00 | 422 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 550.00 | 2 774.00 | 3 522 776.00 | 3 525 550.00 |
BN En cours de production de biens | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
BT Marchandises | 30 771 088.00 | 1 255 759.00 | 29 516 129.00 | 30 771 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 722.00 | | 339 722.00 | 339 722.00 |
BZ Autres créances | 3 712 008.00 | | 3 712 008.00 | 3 712 008.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 732 971.00 | | | 732 971.00 |
CF Disponibilités | 897 944.00 | | 897 944.00 | 897 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 758.00 | | 4 970 758.00 | 4 970 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 308.00 | 2 774.00 | 8 493 534.00 | 8 496 308.00 |
CU Autres participations | 3 414 979.00 | | 3 414 979.00 | 3 414 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 787.00 | 517 787.00 | | 517 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 326 580.00 | 303 090.00 | | 326 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 449.00 | 23 490.00 | | 43 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DK Provisions réglementées | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 566.00 | 1 191 117.00 | | 1 234 566.00 |
DP Provisions pour risques | 30 789.00 | 35 633.00 | | 30 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 789.00 | 35 633.00 | | 30 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 167.00 | 4 084 774.00 | | 3 258 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401 119.00 | 2 766 367.00 | | 3 401 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 631.00 | 691 335.00 | | 959 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 45 558.00 | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 319.00 | 482 466.00 | | 507 319.00 |
EA Autres dettes | 54 592.00 | 180 534.00 | | 54 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 931.00 | 69 223.00 | | 67 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 968.00 | 7 559 699.00 | | 7 258 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 493 534.00 | 8 750 816.00 | | 8 493 534.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 362 384.00 | 7 352 853.00 | | 8 362 384.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 276 150.00 | 162 028.00 | | 276 150.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 59 971.00 | 54 020.00 | | 59 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 336 121.00 | 216 048.00 | | 336 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 556.00 | | 1 562 556.00 | 1 562 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 556.00 | | 1 562 556.00 | 1 562 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | -19 091.00 | | 15 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 656.00 | 1 570 550.00 | | 1 638 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 206.00 | 1 547 060.00 | | 1 595 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 449.00 | 23 490.00 | | 43 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 718.00 | | 116 971.00 | 3 420 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 3 525 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | 9 600.00 | 5 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 979.00 | | 100 000.00 | 3 414 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 819.00 | 2 539.00 | 4 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 643.00 | 2 539.00 | 4 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 454.00 | 229 260.00 | 11 194.00 | 240 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 722.00 | 339 722.00 | | 339 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 700 060.00 | 3 700 060.00 | | 3 700 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 120.00 | 235 120.00 | | 235 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 023 047.00 | 1 127 614.00 | 1 895 433.00 | 3 023 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 401 119.00 | 3 401 119.00 | | 3 401 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 398.00 | | | 1 060 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 814.00 | 4 072 814.00 | 100 000.00 | 4 172 814.00 |
VW T.V.A. | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 968.00 | 5 352 341.00 | 1 906 627.00 | 7 258 968.00 |