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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 710.00 | 455.00 | 18 255.00 | 18 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 689.00 | 666 486.00 | 120 204.00 | 786 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 709.00 | 808 772.00 | 471 938.00 | 1 280 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 419.00 | 1 481 622.00 | 1 010 798.00 | 2 492 419.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 184.00 | 106 584.00 | 544 600.00 | 651 184.00 |
BZ Autres créances | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
CF Disponibilités | 1 917 768.00 | | 1 917 768.00 | 1 917 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 297.00 | 106 584.00 | 2 677 713.00 | 2 784 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 716.00 | 1 588 205.00 | 3 688 510.00 | 5 276 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 545 204.00 | | | 1 545 204.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 530.00 | | | 360 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 090.00 | | | 2 314 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 738.00 | | | 266 738.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 292.00 | | | 877 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 420.00 | | | 1 374 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 510.00 | | | 3 688 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 420.00 | | | 1 374 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 816.00 | | 735 393.00 | 2 024 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 790.00 | 2 492 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 24 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 500.00 | 2 429 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 199.00 | | 2 710.00 | 25 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 117.00 | | 732 683.00 | 1 961 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 599.00 | 88 061.00 | 61 039.00 | 1 454 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 455.00 | 3 290.00 | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 400.00 | 87 606.00 | 57 749.00 | 1 445 400.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 606.00 | | | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 292.00 | 877 292.00 | | 877 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 738.00 | 266 738.00 | | 266 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 529.00 | 813 029.00 | 38 500.00 | 851 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 420.00 | 1 374 420.00 | | 1 374 420.00 |