| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AP Constructions | 917 181.00 | 488 977.00 | 428 203.00 | 917 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 718.00 | 1 142 884.00 | 67 833.00 | 1 210 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 952.00 | 281 931.00 | 12 021.00 | 293 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 009.00 | 1 919 994.00 | 1 845 015.00 | 3 765 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
BZ Autres créances | 800 883.00 | | 800 883.00 | 800 883.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 801.00 | | 895 801.00 | 895 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 810.00 | 1 919 994.00 | 2 740 816.00 | 4 660 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 212.00 | 153 212.00 | | 153 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 701.00 | 948 701.00 | | 948 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DH Report à nouveau | 892 825.00 | 1 378 590.00 | | 892 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 109.00 | -485 764.00 | | 173 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 498.00 | 2 010 389.00 | | 2 183 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 062.00 | 107 117.00 | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 874.00 | 100 452.00 | | 197 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 201.00 | 167 863.00 | | 200 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
EA Autres dettes | 20 652.00 | 7 508.00 | | 20 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 191.00 | 19 893.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 317.00 | 402 836.00 | | 557 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 816.00 | 2 428 225.00 | | 2 740 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 2 102 384.00 | | 2 102 384.00 | 2 102 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 515.00 | | 2 102 515.00 | 2 102 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 900.00 | 45 019.00 | | 40 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 900.00 | 45 019.00 | | 40 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 900.00 | 45 019.00 | | 40 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 420.00 | 144 444.00 | | 54 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 559.00 | 1 987 058.00 | | 2 325 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 450.00 | 2 472 823.00 | | 2 152 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 109.00 | -485 765.00 | | 173 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 078.00 | | 103 932.00 | 3 661 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 441.00 | | | 1 233 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 637.00 | | 103 932.00 | 2 427 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 051.00 | 109 944.00 | | 1 810 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 232.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 082.00 | 109 711.00 | | 1 804 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VC Groupe et associés | 564 663.00 | 564 663.00 | | 564 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VP Divers | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 405.00 | 864 405.00 | | 864 405.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 318.00 | 557 318.00 | | 557 318.00 |