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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 235.00 | 38 805.00 | 41 430.00 | 80 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 3 899.00 | 2 123.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 808.00 | 286 380.00 | 59 428.00 | 345 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 783.00 | 329 084.00 | 142 699.00 | 471 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 673.00 | 74 488.00 | 2 649 185.00 | 2 723 673.00 |
BZ Autres créances | 900 393.00 | | 900 393.00 | 900 393.00 |
CF Disponibilités | 1 812 649.00 | | 1 812 649.00 | 1 812 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750 639.00 | | 750 639.00 | 750 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 184.00 | 74 488.00 | 6 291 697.00 | 6 366 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 967.00 | 403 571.00 | 6 434 396.00 | 6 837 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 070.00 | 160 070.00 | | 160 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DH Report à nouveau | 331 967.00 | 629 700.00 | | 331 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 549.00 | 902 266.00 | | 1 228 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 735.00 | 1 712 186.00 | | 1 740 735.00 |
DP Provisions pour risques | 17 794.00 | 39 900.00 | | 17 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 794.00 | 39 900.00 | | 17 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 409.00 | 689 537.00 | | 792 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 878.00 | 3 860 968.00 | | 2 254 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 605.00 | 643 727.00 | | 666 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 976.00 | 819 554.00 | | 961 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 868.00 | 6 013 786.00 | | 4 675 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 396.00 | 7 765 872.00 | | 6 434 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 459.00 | 5 324 249.00 | | 3 883 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 012.00 | 5 555 392.00 | 6 073 404.00 | 518 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 577 461.00 | 2 968 744.00 | 4 546 205.00 | 1 577 461.00 |
FG Production vendue services | 158 330.00 | 819 385.00 | 977 715.00 | 158 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 804.00 | 9 343 521.00 | 11 597 325.00 | 2 253 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 277.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 208.00 | 6 345.00 | | 25 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 673.00 | 6 345.00 | | 27 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 663.00 | -6 345.00 | | -19 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 866.00 | 354 941.00 | | 438 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 659 275.00 | 9 056 267.00 | | 11 659 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 430 726.00 | 8 154 000.00 | | 10 430 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 549.00 | 902 266.00 | | 1 228 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 143.00 | | 32 510.00 | 462 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 471 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 264.00 | 103 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 606.00 | 351 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 086.00 | | 19 413.00 | 92 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 188.00 | | 12 250.00 | 354 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | 847.00 | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 493.00 | 39 995.00 | 20 404.00 | 309 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 396.00 | 11 672.00 | 8 264.00 | 35 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 096.00 | 28 323.00 | 12 140.00 | 274 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 900.00 | 17 794.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | 92 281.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 878.00 | 2 254 878.00 | | 2 254 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 925.00 | 272 925.00 | | 272 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 976.00 | 961 976.00 | | 961 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 185.00 | 2 649 185.00 | | 2 649 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VB T. V. A. | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 639.00 | 750 639.00 | | 750 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 421.00 | 4 391 421.00 | | 4 391 421.00 |
VW T.V.A. | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 459.00 | 3 883 459.00 | | 3 883 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 918.00 | 13 630.00 | | 12 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569 317.00 | 522 827.00 | | 569 317.00 |
ST Autres comptes | 380 592.00 | 320 181.00 | | 380 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 020.00 | 77 996.00 | | 82 020.00 |
YT Sous‐traitance | 338 919.00 | 482 105.00 | | 338 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 759.00 | 37 327.00 | | 24 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 677.00 | 50 957.00 | | 37 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 516.00 | | | 290 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 848.00 | 1 403 108.00 | | 1 370 848.00 |