| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 719.00 | 903.00 | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 28 800.00 | 648.00 | 28 152.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 115 480.00 | 17 990.00 | 97 491.00 | 115 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 086.00 | 115 646.00 | 53 439.00 | 169 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 929.00 | 166 988.00 | 64 941.00 | 231 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 450.00 | 301 990.00 | 266 459.00 | 568 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 090.00 | 5 957.00 | 145 132.00 | 151 090.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 298.00 | 5 957.00 | 371 340.00 | 377 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 747.00 | 307 948.00 | 637 799.00 | 945 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 214 436.00 | 178 272.00 | | 214 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 129.00 | 106 164.00 | | 96 129.00 |
DL TOTAL (I) | 352 528.00 | 326 399.00 | | 352 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 622.00 | 174 320.00 | | 136 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 36 866.00 | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 967.00 | 61 238.00 | | 73 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | 56 803.00 | | 57 776.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 263.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 272.00 | 333 491.00 | | 285 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 799.00 | 659 890.00 | | 637 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 348.00 | | 9 041.00 | 591 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 939.00 | 568 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 467.00 | 545 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231.00 | | 1 012.00 | 8 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 732.00 | | 8 029.00 | 568 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 600.00 | 49 857.00 | 31 467.00 | 283 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 110.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 991.00 | 49 747.00 | 31 467.00 | 282 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 622.00 | 31 064.00 | 67 089.00 | 136 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 906.00 | 203 845.00 | 1 061.00 | 204 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 473.00 | 168 915.00 | 67 089.00 | 274 473.00 |