| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 289.00 | 28 108.00 | 2 181.00 | 30 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 896.00 | 44 935.00 | 9 960.00 | 54 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 503.00 | 211 594.00 | 38 909.00 | 250 503.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 378.00 | 284 637.00 | 75 741.00 | 360 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 220.00 | | 1 074 220.00 | 1 074 220.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 346 986.00 | | 346 986.00 | 346 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 938.00 | | 1 861 938.00 | 1 861 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 316.00 | 284 637.00 | 1 937 679.00 | 2 222 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
DL TOTAL (I) | 543 166.00 | | | 543 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 298.00 | | | 687 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 096.00 | | | 425 096.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 513.00 | | | 1 394 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 679.00 | | | 1 937 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 815.00 | | | 1 270 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 556 705.00 | | 5 556 705.00 | 5 556 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 705.00 | | 5 556 705.00 | 5 556 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 090.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 147.00 | | | 5 688 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 871.00 | | | 5 580 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 620.00 | | 19 958.00 | 340 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 360 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 091.00 | | 18 308.00 | 287 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 240.00 | | 1 649.00 | 23 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 547.00 | 22 090.00 | 284 637.00 | 262 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 184.00 | 3 924.00 | 28 108.00 | 24 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 363.00 | 18 166.00 | 256 529.00 | 238 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 298.00 | 687 298.00 | | 687 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 220.00 | 1 074 220.00 | | 1 074 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 648.00 | 41 950.00 | 123 698.00 | 165 648.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 772.00 | | | 242 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 811.00 | 1 123 121.00 | 24 690.00 | 1 147 811.00 |
VW T.V.A. | 235 541.00 | 235 541.00 | | 235 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 513.00 | 1 270 815.00 | 123 698.00 | 1 394 513.00 |