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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 766.00 | 150 000.00 | 567 766.00 | 717 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 994.00 | 150 000.00 | 585 994.00 | 735 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 356 364.00 | | 356 364.00 | 356 364.00 |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 352.00 | | 379 352.00 | 379 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 345.00 | 150 000.00 | 965 345.00 | 1 115 345.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -207 819.00 | | | -207 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 273.00 | | | 247 273.00 |
DL TOTAL (I) | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 796.00 | | | 399 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 847.00 | | | 422 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 275.00 | | | 825 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 345.00 | | | 965 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 275.00 | | | 825 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 289.00 | | 382 289.00 | 382 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 289.00 | | 382 289.00 | 382 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 028.00 | | | 756 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 756.00 | | | 508 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 273.00 | | | 247 273.00 |