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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 693.00 | | 1 126 693.00 | 1 126 693.00 |
AP Constructions | 6 806 134.00 | 2 439 766.00 | 4 366 368.00 | 6 806 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 743.00 | 95 810.00 | 30 933.00 | 126 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 596.00 | 182 701.00 | 50 896.00 | 233 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 923 256.00 | | 2 923 256.00 | 2 923 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 236 422.00 | 2 718 277.00 | 8 518 145.00 | 11 236 422.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429 878.00 | | 429 878.00 | 429 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 422 374.00 | | 2 422 374.00 | 2 422 374.00 |
CF Disponibilités | 1 765 621.00 | | 1 765 621.00 | 1 765 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 873.00 | | 4 617 873.00 | 4 617 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 854 295.00 | 2 718 277.00 | 13 136 018.00 | 15 854 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 395.00 | | | 277 395.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 154 581.00 | 12 773 153.00 | | 12 154 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 845.00 | -618 572.00 | | -400 845.00 |
DL TOTAL (I) | 12 853 736.00 | 13 254 581.00 | | 12 853 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 319.00 | 214 044.00 | | 212 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 964.00 | 26 552.00 | | 69 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 283.00 | 244 996.00 | | 282 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 018.00 | 13 499 577.00 | | 13 136 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 551.00 | 244 996.00 | | 206 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | 69 988.00 | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 000.00 | 69 988.00 | | 345 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 466.00 | 165 763.00 | | 234 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 466.00 | 185 390.00 | | 234 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 534.00 | -115 402.00 | | 110 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 478.00 | 288 473.00 | | 469 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 323.00 | 907 045.00 | | 870 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 845.00 | -618 572.00 | | -400 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 458.00 | | 3 422 505.00 | 8 360 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 943 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 541.00 | 11 236 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 541.00 | 8 293 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050 458.00 | | 689 249.00 | 8 050 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 2 733 256.00 | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 271.00 | 397 081.00 | 312 075.00 | 2 633 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 271.00 | 397 081.00 | 312 075.00 | 2 633 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VB T. V. A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VC Groupe et associés | 177 395.00 | | 177 395.00 | 177 395.00 |
VI Groupe et associés | 206 551.00 | | 206 551.00 | 206 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 898.00 | 124 898.00 | 100 000.00 | 224 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 878.00 | 152 483.00 | 277 395.00 | 429 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 283.00 | 75 732.00 | 206 551.00 | 282 283.00 |