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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 642.00 | 32 242.00 | 9 400.00 | 41 642.00 |
AH Fonds commercial | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
AP Constructions | 66 909.00 | 66 646.00 | 263.00 | 66 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 394.00 | 195 716.00 | 96 678.00 | 292 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 679.00 | 431 436.00 | 138 243.00 | 569 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 464.00 | 726 040.00 | 361 424.00 | 1 087 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 471.00 | | 279 471.00 | 279 471.00 |
BT Marchandises | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 562.00 | 9 568.00 | 57 994.00 | 67 562.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 1 498 444.00 | | 1 498 444.00 | 1 498 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 025.00 | 9 568.00 | 1 999 457.00 | 2 009 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 489.00 | 735 608.00 | 2 360 881.00 | 3 096 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 260.00 | 759 745.00 | | 864 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 987.00 | 104 514.00 | | 187 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 247.00 | 974 260.00 | | 1 162 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 045.00 | 657 125.00 | | 936 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 5 049.00 | | 4 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 080.00 | 94 657.00 | | 88 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 144.00 | 186 427.00 | | 169 144.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 634.00 | 943 307.00 | | 1 198 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 881.00 | 1 917 567.00 | | 2 360 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 005.00 | 563 375.00 | | 325 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | 4 171.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 719.00 | | 226 598.00 | 1 227 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 098.00 | 40 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 853.00 | 1 087 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 560.00 | 106 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 194.00 | 940 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 137.00 | | 6 651.00 | 106 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 950.00 | | 91 839.00 | 968 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 632.00 | | 128 108.00 | 152 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 312.00 | 66 967.00 | 108 238.00 | 767 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | 5 687.00 | 5 459.00 | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 298.00 | 61 279.00 | 102 779.00 | 735 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 568.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 045.00 | 62 415.00 | 679 807.00 | 936 045.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 930.00 | 115 074.00 | 37 856.00 | 152 930.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 634.00 | 325 005.00 | 679 807.00 | 1 198 634.00 |