| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 602.00 | 58 730.00 | 43 871.00 | 102 602.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
AP Constructions | 121 750.00 | 46 856.00 | 74 893.00 | 121 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 382.00 | 549 653.00 | 359 729.00 | 909 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 263.00 | 158 870.00 | 83 393.00 | 242 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 441.00 | 963 219.00 | 755 222.00 | 1 718 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 790.00 | 26 583.00 | 574 207.00 | 600 790.00 |
BN En cours de production de biens | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
BT Marchandises | 94 394.00 | 4 466.00 | 89 928.00 | 94 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 097.00 | 2 052.00 | 1 941 045.00 | 1 943 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CF Disponibilités | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 458.00 | 33 101.00 | 3 641 357.00 | 3 674 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 327.00 | 996 320.00 | 4 406 007.00 | 5 402 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 767.00 | 149 109.00 | 29 658.00 | 178 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
DG Autres réserves | 665 339.00 | 707 256.00 | | 665 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 145.00 | -41 916.00 | | 375 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DK Provisions réglementées | 79 747.00 | 34 177.00 | | 79 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 458.00 | 897 743.00 | | 1 318 458.00 |
DN Avances conditionnées | 245 000.00 | 307 500.00 | | 245 000.00 |
DO TOTAL (II) | 245 000.00 | 307 500.00 | | 245 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 338.00 | 8 662.00 | | 8 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | 13 012.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 430.00 | 1 133 084.00 | | 1 220 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 52 289.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 861.00 | 2 842 338.00 | | 2 829 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 007.00 | 4 060 593.00 | | 4 406 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 747 233.00 | | 8 747 233.00 | 8 747 233.00 |
FG Production vendue services | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 275.00 | | 8 773 275.00 | 8 773 275.00 |
FM Production stockée | | | 17 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | 22 874.00 | | 6 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 570.00 | 34 177.00 | | 45 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 723.00 | 57 051.00 | | 64 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 713.00 | -57 051.00 | | -54 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 135 811.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 840.00 | 8 727 246.00 | | 8 917 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 695.00 | 8 769 162.00 | | 8 542 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 145.00 | -41 916.00 | | 375 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 855.00 | 118 465.00 | | 126 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 029.00 | | 374 169.00 | 1 526 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 207.00 | | 1 560.00 | 177 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 057.00 | 22 701.00 | 1 718 441.00 | 159 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 057.00 | 22 701.00 | 1 289 060.00 | 159 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 839.00 | | 32 589.00 | 214 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 983.00 | | 336 834.00 | 1 133 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 343.00 | 174 856.00 | 9 980.00 | 798 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 343.00 | 38 766.00 | | 110 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 252.00 | 15 478.00 | | 43 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 747.00 | 120 612.00 | 9 980.00 | 644 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 177.00 | 45 570.00 | | 34 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 012.00 | 8 338.00 | 8 662.00 | 13 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 970.00 | 31 049.00 | 52 970.00 | 52 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 498.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 520.00 | 31 049.00 | 53 468.00 | 55 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 709.00 | 84 957.00 | 62 130.00 | 102 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 387.00 | 62 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 500.00 | 110 000.00 | 412 500.00 | 522 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 430.00 | 1 220 430.00 | | 1 220 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 423.00 | 146 423.00 | | 146 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 634.00 | | | 1 940 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
VC Groupe et associés | 544 757.00 | | | 544 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 589.00 | 15 585.00 | 8 004.00 | 23 589.00 |
VI Groupe et associés | 652 567.00 | 652 567.00 | | 652 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VP Divers | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 115.00 | 2 615 929.00 | 3 185.00 | 2 619 115.00 |
VW T.V.A. | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 861.00 | 2 409 356.00 | 420 504.00 | 2 829 861.00 |