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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AP Constructions | 42 377.00 | 38 489.00 | 3 889.00 | 42 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 175.00 | 630.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 430.00 | 72 190.00 | 63 240.00 | 135 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 843.00 | 118 074.00 | 99 769.00 | 217 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 902.00 | 118 074.00 | 165 828.00 | 283 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 152.00 | 125 726.00 | | 127 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 256.00 | 17 139.00 | | -26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 109 280.00 | 151 250.00 | | 109 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 21 755.00 | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 14 210.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | 45 442.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 547.00 | 83 267.00 | | 56 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 828.00 | 234 517.00 | | 165 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 881.00 | 120.00 | | 32 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | -120.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 894.00 | 208 363.00 | | 146 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 150.00 | 191 224.00 | | 173 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 256.00 | 17 139.00 | | -26 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681.00 | 2 036.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 001.00 | | 91 190.00 | 161 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 349.00 | 217 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 349.00 | 180 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 770.00 | | 91 190.00 | 123 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 324.00 | 17 720.00 | 1 970.00 | 102 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 103.00 | 17 720.00 | 1 970.00 | 97 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 227.00 | 29 216.00 | 32 011.00 | 61 227.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |