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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 865.00 | 94 800.00 | 90 065.00 | 184 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 332.00 | 85 957.00 | 63 374.00 | 149 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 265.00 | 180 757.00 | 190 507.00 | 371 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 448.00 | 9 246.00 | 319 202.00 | 328 448.00 |
BZ Autres créances | 253 339.00 | 53 500.00 | 199 839.00 | 253 339.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 036.00 | 62 746.00 | 616 290.00 | 679 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 301.00 | 243 503.00 | 806 798.00 | 1 050 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 93 595.00 | 223 928.00 | | 93 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 107.00 | -130 332.00 | | -157 107.00 |
DL TOTAL (I) | 75 087.00 | 232 195.00 | | 75 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 333.00 | 232 465.00 | | 132 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 426.00 | 70 109.00 | | 69 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 190 931.00 | | 239 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 290.00 | 107 357.00 | | 175 290.00 |
EA Autres dettes | 115 558.00 | 32 322.00 | | 115 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 710.00 | 633 185.00 | | 731 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 798.00 | 865 381.00 | | 806 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 321.00 | 552 056.00 | | 631 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 682.00 | 70 883.00 | | 33 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 534.00 | | | 367 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 798.00 | | | 332 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 312.00 | 31 445.00 | | 149 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 312.00 | 31 445.00 | | 149 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 239 101.00 | | 239 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 985.00 | 115 558.00 | 69 427.00 | 184 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 650.00 | 67 688.00 | 30 962.00 | 98 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 120.00 | 369 876.00 | 251 244.00 | 621 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 710.00 | 631 321.00 | 100 389.00 | 731 710.00 |