| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 588.00 | 139 019.00 | 175 569.00 | 314 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 920.00 | 23 449.00 | 77 471.00 | 100 920.00 |
AP Constructions | 220 070.00 | 23 612.00 | 196 458.00 | 220 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 812.00 | 455 403.00 | 1 378 409.00 | 1 833 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 966.00 | 295 368.00 | 801 598.00 | 1 096 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 238 640.00 | | 1 238 640.00 | 1 238 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 219.00 | | 184 219.00 | 184 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 748.00 | 936 851.00 | 4 105 898.00 | 5 042 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380 545.00 | | 3 380 545.00 | 3 380 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805 136.00 | | 3 805 136.00 | 3 805 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240 755.00 | 32 389.00 | 21 208 365.00 | 21 240 755.00 |
BZ Autres créances | 2 910 986.00 | | 2 910 986.00 | 2 910 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
CF Disponibilités | 5 855 017.00 | | 5 855 017.00 | 5 855 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 645 505.00 | 32 389.00 | 40 613 116.00 | 40 645 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 688 253.00 | 969 240.00 | 44 719 013.00 | 45 688 253.00 |
CU Autres participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 893.00 | 1 344 893.00 | | 1 344 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DG Autres réserves | 2 386 278.00 | 1 538 827.00 | | 2 386 278.00 |
DH Report à nouveau | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 550.00 | 847 452.00 | | 2 241 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 723.00 | 4 006 106.00 | | 6 362 723.00 |
DP Provisions pour risques | 870 888.00 | 1 139 082.00 | | 870 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 888.00 | 1 139 082.00 | | 870 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 973.00 | 3 246 745.00 | | 3 384 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 250.00 | 6 154.00 | | 276 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 678 222.00 | 9 111 130.00 | | 15 678 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 687.00 | 1 363 881.00 | | 3 457 687.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 13 451.00 | | 4 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 683 306.00 | 3 404 118.00 | | 14 683 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 485 403.00 | 17 145 479.00 | | 37 485 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 719 013.00 | 22 290 667.00 | | 44 719 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 815 162.00 | 14 454 241.00 | | 34 815 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 118.00 | 110 310.00 | 851 428.00 | 741 118.00 |
FD Production vendue biens | 48 814 429.00 | 19 255 961.00 | 68 070 390.00 | 48 814 429.00 |
FG Production vendue services | 4 347 852.00 | 244 546.00 | 4 592 398.00 | 4 347 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 903 400.00 | 19 610 817.00 | 73 514 217.00 | 53 903 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 415 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 448 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 780 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 184 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 987 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870 888.00 | |
GE Autres charges | | | 20 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 392 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 349.00 | 60 905.00 | | 77 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 714.00 | 13 900.00 | | 20 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 61 078.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 189.00 | 75 925.00 | | 17 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 061.00 | 137 002.00 | | 18 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 573.00 | 101 742.00 | | 48 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 68 395.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 748.00 | 170 137.00 | | 48 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 688.00 | -33 135.00 | | -30 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 144.00 | 112 935.00 | | 754 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 475 928.00 | 36 591 324.00 | | 76 475 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 234 378.00 | 35 743 872.00 | | 74 234 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 550.00 | 847 452.00 | | 2 241 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 075.00 | 25 250.00 | | 35 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 547.00 | | 3 048 744.00 | 3 079 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 237 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 542.00 | 5 042 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083 420.00 | 4 389 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 001.00 | | 150 507.00 | 265 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 640.00 | | 2 838 269.00 | 2 634 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 905.00 | | 59 968.00 | 179 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 222.00 | 345 865.00 | 237.00 | 591 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 568.00 | 65 961.00 | 62.00 | 96 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 654.00 | 279 904.00 | 175.00 | 494 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 168.00 | | 11 779.00 | 44 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 168.00 | | 11 779.00 | 44 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 168.00 | | 11 779.00 | 44 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 678 222.00 | 15 678 222.00 | | 15 678 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457 693.00 | 3 457 693.00 | | 3 457 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 683 306.00 | 14 683 306.00 | | 14 683 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 219.00 | | 184 219.00 | 184 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384 973.00 | 714 664.00 | 2 347 403.00 | 3 384 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 194 882.00 | 24 194 882.00 | | 24 194 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 379 101.00 | 24 194 882.00 | 184 219.00 | 24 379 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 485 477.00 | 34 815 168.00 | 2 347 403.00 | 37 485 477.00 |