| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 693.00 | 42 134.00 | 26 559.00 | 68 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 488.00 | 153 011.00 | 34 477.00 | 187 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 489.00 | 212 510.00 | 154 978.00 | 367 489.00 |
BT Marchandises | 626 566.00 | | 626 566.00 | 626 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 008.00 | 8 441.00 | 424 567.00 | 433 008.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 2 511 496.00 | | 2 511 496.00 | 2 511 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 108.00 | 8 441.00 | 3 675 667.00 | 3 684 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 596.00 | 220 951.00 | 3 830 645.00 | 4 051 596.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 487.00 | 1 938 628.00 | | 2 027 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 415.00 | 88 859.00 | | 128 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 902.00 | 2 192 487.00 | | 2 320 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 377.00 | 609 753.00 | | 564 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 729.00 | 507 517.00 | | 504 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 260.00 | 438 208.00 | | 411 260.00 |
EA Autres dettes | | 92 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 509 744.00 | 1 648 342.00 | | 1 509 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 645.00 | 3 840 829.00 | | 3 830 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 367.00 | 1 083 967.00 | | 945 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 667 854.00 | 75 596.00 | 5 743 450.00 | 5 667 854.00 |
FG Production vendue services | 374 903.00 | 4 170.00 | 379 073.00 | 374 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 757.00 | 79 766.00 | 6 122 523.00 | 6 042 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 331.00 | 18 048.00 | | 63 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 831.00 | 18 048.00 | | 75 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 152.00 | 18 048.00 | | 74 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 362.00 | 32 630.00 | | 47 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 027.00 | 5 084 879.00 | | 6 205 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 612.00 | 4 996 021.00 | | 6 076 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 415.00 | 88 859.00 | | 128 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 360.00 | 22 687.00 | | 33 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 966.00 | | 54 523.00 | 312 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 183.00 | | 29 510.00 | 39 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 347.00 | | 3 506.00 | 201 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 436.00 | | 21 507.00 | 72 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 749.00 | 17 761.00 | | 194 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 183.00 | 2 951.00 | | 39 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 566.00 | 14 810.00 | | 155 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 729.00 | 504 729.00 | | 504 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
UX Autres créances clients | 422 879.00 | 422 879.00 | | 422 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 377.00 | 150 076.00 | 414 301.00 | 564 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 991.00 | 444 099.00 | 93 892.00 | 537 991.00 |
VW T.V.A. | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 365.00 | 1 066 064.00 | 414 301.00 | 1 480 365.00 |