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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 596.00 | 228 687.00 | 19 909.00 | 248 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 486.00 | 159 050.00 | 6 436.00 | 165 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 371.00 | 387 738.00 | 27 634.00 | 415 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 609.00 | 9 250.00 | 170 359.00 | 179 609.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 619.00 | 9 250.00 | 457 369.00 | 466 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 990.00 | 396 988.00 | 485 002.00 | 881 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 569.00 | 243 837.00 | | 319 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 717.00 | 75 732.00 | | 53 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812.00 | 1 659.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 382 483.00 | 329 613.00 | | 382 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 132.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 30 386.00 | | 38 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 284.00 | 53 306.00 | | 62 284.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 3 785.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 519.00 | 88 386.00 | | 102 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 002.00 | 417 999.00 | | 485 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 638.00 | 8 734.00 | | 406 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 371.00 | | | 415 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 082.00 | | | 414 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 359.00 | 8 723.00 | | 405 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | 11.00 | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 925.00 | 12 813.00 | | 374 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 925.00 | 12 813.00 | | 374 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 250.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
VW T.V.A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |