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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 773.00 | 368 113.00 | 21 660.00 | 389 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 903.00 | 46 215.00 | 42 688.00 | 88 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 465.00 | 415 923.00 | 110 542.00 | 526 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 800.00 | 6 827.00 | 146 973.00 | 153 800.00 |
BZ Autres créances | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CF Disponibilités | 254 971.00 | | 254 971.00 | 254 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 571.00 | 6 827.00 | 445 744.00 | 452 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 036.00 | 422 750.00 | 556 287.00 | 979 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 420 163.00 | 375 618.00 | | 420 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | 44 545.00 | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 426 600.00 | 422 363.00 | | 426 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 665.00 | 33 358.00 | | 23 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 390.00 | 83 593.00 | | 54 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | 106 145.00 | | 50 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903.00 | 1 680.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 10 054.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 686.00 | 234 831.00 | | 129 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 287.00 | 657 194.00 | | 556 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 431.00 | 210 384.00 | | 114 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 921.00 | | 35 173.00 | 530 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 629.00 | 526 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 629.00 | 478 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 132.00 | | 35 173.00 | 483 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 698.00 | 24 961.00 | 20 736.00 | 411 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 103.00 | 24 961.00 | 20 736.00 | 410 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 1 807.00 | 5 529.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 1 807.00 | 5 529.00 | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 1 807.00 | 5 529.00 | 10 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 649.00 | 8 755.00 | 14 894.00 | 23 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 878.00 | 86.00 | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 081.00 | 167 357.00 | 7 724.00 | 175 081.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 461.00 | 361.00 | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 686.00 | 114 431.00 | 15 255.00 | 129 686.00 |